US Equity Fund*

Stilunabhängiger Kernfonds im Large-Cap-Segment. Bevorzugt Qualitätsunternehmen, die langfristiges Wachstum erwarten lassen.

Auf einen Blick:

Auflegung der Strategie

30. Juni 2008

Indikative Benchmark

S&P 500 Index

(mit 30% Quellensteuerabzug)

Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei um die indikative Benchmark des Fonds handelt. Sie ist keine offizielle Benchmark, sondern wird zu Vergleichszwecken angegeben.

Ratings 

Jeff Rottinghaus
Jeff Rottinghaus

Portfoliomanager

Warum sollte man in den T. Rowe Price US Equity Fund investieren?

Unsere US Equity Strategy investiert in ein sehr selektiv zusammengestelltes Portfolio unserer besten Ideen. Sie ermöglicht Anlegern einen kontrollierten Zugang zu erstklassigen US-Unternehmen im Wachstums- ebenso wie im „Value“-Segment.

1 Konsistenter Bottom-Up-Ansatz

Wir setzen auf erstklassige Unternehmen, die die Aussicht auf langfristiges Wachstum haben und unter vielfältigen Marktbedingungen dauerhafte Erträge erwirtschaften können. Unsere Aufmerksamkeit richtet sich auf Unternehmen mit bewährtem Management, starker Wettbewerbsstellung in der jeweiligen Branche und hoher Rentabilität, bei denen jedoch das Potenzial für Verbesserungen oder künftiges Wachstum vom Markt nicht angemessen gewürdigt wird.

2 Konzentriertes, sehr selektiv zusammengestelltes Portfolio

Portfolio aus etwa 50 unserer besten Ideen. Unser intensives hauseigenes Research ermöglicht es dem Portfoliomanager, größere Investments in Titel vorzunehmen, die auf unserer Kandidatenliste als besonders attraktive Käufe bewertet sind.

3 Wachstum und „Value“ – das Beste beider Welten

Wir investieren in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Wachstums- und „Value“-Titeln im Large-Cap-Segment. Der Anteil beider Anlagestile ändert sich dabei je nach Marktbedingungen und sich bietenden Gelegenheiten. Die Flexibilität, in Titel aus beliebigen Branchen ungeachtet des Stils zu investieren, verschafft uns eine breite Auswahl attraktiver Gelegenheiten.

Anlageziel

Langfristige Steigerung des Anteilswerts durch Wertzuwachs der gehaltenen Investments. Der Fonds investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Großunternehmen in den USA.

Die Unterscheidung zwischen „Value“- und Wachstumswerten ist für uns zweitrangig. Wir suchen nur nach guten Ideen, von denen wir glauben, dass sie sich für unsere Kunden auszahlen werden.

Jeff Rottinghaus / Portfoliomanager

Diversifiziertes Engagement in US-Unternehmen aus dem Wachstums- und „Value“-Segment

Portfolio der besten Ideen

  • Etwa 50 Titel
  • Max. +/- 10% gegenüber der Benchmark
  • Marktkapitalisierung mindestens 5 Mrd. USD
  • Angestrebter Active Share >70%

Chancen bei Wachstums- und „Value“-Titeln

  • Portfolio aus US-Großunternehmen mit überzeugendem Geschäfts- modell – dabei kann es sich sowohl um Wachstums- als auch um „Value“-Titel handeln
  • Flexible Aufteilung nach Anlagestil, angepasst an das jeweilige Marktumfeld

Langfristige Orientierung

  • Anlageentscheidungen basieren in erster Linie auf den langfristigen Chancen von Unternehmen, nicht auf ihren kurzfristigen Zahlen
  • Diszipliniertes Anlageverhalten, niedriger Portfolioumschlag in der Vergangenheit

Hauptrisiken – Die folgenden Risiken sind für den Fonds von erheblicher Relevanz (nähere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt):

Transaktionen mit Wertpapieren, die in Fremdwährungen denominiert sind, unterliegen möglicherweise Wechselkursschwankungen, die den Wert einer Anlage beeinflussen können. Der Fonds unterliegt der Volatilität, die grundsätzlich mit Aktienanlagen verbunden ist, und sein Wert kann stärker schwanken als der von Fonds, die in ertragsorientierte Wertpapiere investieren.

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*T. Rowe Price Funds SICAV – US Equity Fund

Alle Informationen zu Anlagezielen, Anlagestrategien und Risiken sind dem Prospekt zu entnehmen, der zusammen mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) in einer englischsprachigen Fassung erhältlich ist. Ebenfalls erhältlich sind die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte, die zusammen mit dem Prospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen die „Fondsdokumente“ bilden. Anlageentscheidungen sollten auf der Basis der Fondsdokumente getroffen werden. Diese sind bei unseren lokalen Repräsentanten, Informations- und Zahlstellen bzw. autorisierten Vertriebspartnern sowie über den Link „Daten zu allen SICAV-Fonds“ im Bereich „Dokumente und Quellen“ (siehe oben) verfügbar.

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Das angegebene Morningstar-Rating bezieht sich auf die Anteilsklasse USD I mit Stand vom 30. Juni 2020. Das Morningstar-Rating wird jeden Monat aktualisiert. Die neuesten Rating-Informationen finden Sie auf der Morningstar-Website.

Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen hierin: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Datenlieferanten; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) werden ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wiedergegeben. Weder Morningstar noch seine Datenlieferanten haften für etwaige Schäden oder Verluste, die durch die Nutzung dieser Informationen entstehen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Erträge. Weitere Informationen über die Ratingmethodik finden Sie auf www.morningstar.com.

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Alle Angaben sind mit Stand vom 30. Juni 2020, sofern nicht anders angegeben.

1 Gesamtes Anlagevermögen in US-Aktien: 806 Mrd. USD. Stand 30. Juni 2020. Zu dem verwalteten Anlagevermögen in US-Aktien gehört auch das von T. Rowe Price Associates, Inc. und deren angeschlossenen Investment-Advisory-Gesellschaften verwaltete Vermögen.

2 T. Rowe Price Funds SICAV – US Large Cap Growth Equity Fund.
3 T. Rowe Price Funds SICAV – US Blue Chip Equity Fund.
4 T. Rowe Price Funds SICAV – US Equity Fund.
5 T. Rowe Price Funds SICAV – US Large Cap Value Equity Fund.
6 T. Rowe Price Funds SICAV – US Smaller Companies Equity Fund.